泰坦股份： 民生证券股份有限公司关于浙江泰坦有限公司向不特定目标发行可转化债券受托办理业务陈述（2024年度）内容摘要
（原标题：民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券受托办理业务陈述（2024年度））
浙江泰坦股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券，征集资金总额29550万元，扣除发行费用后净额为289964711.25元。债券简称“泰坦转债”，代码127096，每张面值100元，存续期限6年，自2023年10月25日至2029年10月24日。票面利率分别为0.50%、0.70%、1.00%、1.70%、2.50%、3.00%。转股期自2024年5月1日至2029年10月24日，初始转股价格为13.81元/股。2024年5月23日，因权益分配调整为13.39元/股。征集资金大多数都用在智能纺机配备制作基地建设项目、杭州研制中心建设项目和弥补流动资金。到2024年12月31日，征集资金专户余额为57157031.60元。2024年度，公司完成经营收入1658183042.24元，同比增加18.40%，归属于上市公司股东的净利润88754363.79元，同比下降31.71%。2024年10月25日，公司支付了第一年利息。2025年6月25日，公司举行债券持有人会议，审议通过了部分征集资金出资项目调整出资规模、结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案。中证鹏元资信评价股份有限公司保持公司主体信用等级为A，评级展望为安稳，“泰坦转债”信用等级为A。
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